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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 287.00 | 16 199.00 | 1 088.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 287.00 | 16 199.00 | 211 088.00 | 227 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | 2 251.00 | 35 169.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 468.00 | 2 251.00 | 112 217.00 | 114 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 755.00 | 18 450.00 | 323 305.00 | 341 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DH Report à nouveau | -195 672.00 | -151 700.00 | | -195 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 493.00 | -43 971.00 | | -57 493.00 |
DL TOTAL (I) | -215 712.00 | -158 219.00 | | -215 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 996.00 | 5 770.00 | | 6 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 996.00 | 5 770.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 53 881.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 52 278.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | 380 501.00 | 275 007.00 | | 380 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 386.00 | 76 861.00 | | 70 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 021.00 | 458 027.00 | | 532 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 305.00 | 305 577.00 | | 323 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 793.00 | | 352 793.00 | 352 793.00 |
FG Production vendue services | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 786.00 | | 467 786.00 | 467 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 385.00 | 466 247.00 | | 484 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 878.00 | 510 218.00 | | 541 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 493.00 | -43 971.00 | | -57 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 526.00 | | 292.00 | 227 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 227 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 17 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | | 292.00 | 17 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 775.00 | 954.00 | 531.00 | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 954.00 | 531.00 | 15 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 770.00 | 1 226.00 | | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | 1 619.00 | 7 924.00 | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 1 619.00 | 7 924.00 | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 326.00 | 2 845.00 | 7 924.00 | 14 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 7 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
UX Autres créances clients | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 173.00 | 38 022.00 | 2 151.00 | 40 173.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 021.00 | 182 021.00 | 350 000.00 | 532 021.00 |