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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 134.00 | 150 508.00 | 188 626.00 | 339 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 224.00 | 150 508.00 | 218 716.00 | 369 224.00 |
BT Marchandises | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | 5 775.00 | 68 525.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
CF Disponibilités | 906 190.00 | | 906 190.00 | 906 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 450.00 | 5 775.00 | 1 163 675.00 | 1 169 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 675.00 | 156 283.00 | 1 382 392.00 | 1 538 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 207 600.00 | 180 100.00 | | 207 600.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 395.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 050.00 | 27 529.00 | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 343 576.00 | 235 525.00 | | 343 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 531.00 | 49 182.00 | | 298 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 749.00 | 152 340.00 | | 156 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 115.00 | 495 937.00 | | 452 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 83 371.00 | | 61 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 069.00 | 90 259.00 | | 70 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 816.00 | 871 091.00 | | 1 038 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 392.00 | 1 106 616.00 | | 1 382 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 568.00 | 60 140.00 | 120 201.00 | 210 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 181.00 | 1 557.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 193.00 | 59 959.00 | 118 644.00 | 209 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 531.00 | 210 980.00 | 85 799.00 | 298 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 859.00 | 166 769.00 | | 196 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 700.00 | 499 149.00 | 85 799.00 | 586 700.00 |