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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 707.00 | 1 425 689.00 | 899 017.00 | 2 324 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 1 439.00 | 4 810.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 538.00 | 1 427 128.00 | 914 409.00 | 2 341 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 408.00 | 16 696.00 | 275 711.00 | 292 408.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 182 714.00 | | 182 714.00 | 182 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 808.00 | 16 696.00 | 480 112.00 | 496 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 347.00 | 1 443 825.00 | 1 394 521.00 | 2 838 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DK Provisions réglementées | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DL TOTAL (I) | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 956.00 | | | 786 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 115.00 | | | 365 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 684.00 | | | 1 289 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 521.00 | | | 1 394 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 562.00 | | | 712 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 389.00 | | 627 698.00 | 1 899 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 550.00 | 2 341 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 550.00 | 2 330 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 808.00 | | 627 698.00 | 1 888 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 749.00 | 313 535.00 | 163 156.00 | 1 276 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 749.00 | 313 535.00 | 163 156.00 | 1 276 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 566.00 | | 11 982.00 | 34 566.00 |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 263.00 | | 11 982.00 | 51 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 956.00 | 209 834.00 | 460 985.00 | 786 956.00 |
VI Groupe et associés | 362 117.00 | 362 117.00 | | 362 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 254.00 | | | 478 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 721.00 | | | 302 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 225.00 | 287 373.00 | 18 852.00 | 306 225.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 684.00 | 712 562.00 | 460 985.00 | 1 289 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |