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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 663.00 | 7 515.00 | 1 148.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 663.00 | 7 515.00 | 1 148.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 000.00 | 2 959.00 | 180 041.00 | 183 000.00 |
CF Disponibilités | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 925.00 | 2 959.00 | 354 965.00 | 357 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 587.00 | 10 474.00 | 356 113.00 | 366 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 268 748.00 | 251 433.00 | | 268 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 17 314.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 307 181.00 | 270 948.00 | | 307 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 3 859.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 336.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 373.00 | 37 055.00 | | 44 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 932.00 | 41 250.00 | | 48 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 113.00 | 312 197.00 | | 356 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 955.00 | | 708.00 | 7 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | | 708.00 | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936.00 | 579.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 579.00 | | 6 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |