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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 380.00 | 1 228.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 472.00 | 5 824.00 | 12 648.00 | 18 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 716.00 | 6 099.00 | 616.00 | 6 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 102.00 | 12 304.00 | 14 799.00 | 27 102.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 772.00 | 12 304.00 | 39 469.00 | 51 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 7 038.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | -149.00 | | 1 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076.00 | 7 989.00 | | 9 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 787.00 | 16 341.00 | | 14 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 98.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 355.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | 6 212.00 | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 392.00 | 29 006.00 | | 30 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 469.00 | 36 995.00 | | 39 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 553.00 | 19 039.00 | | 22 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 132.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 132.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 635.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 635.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -503.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 518.00 | 69 436.00 | | 78 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 431.00 | 69 585.00 | | 77 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | -149.00 | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 260.00 | | 1 548.00 | 26 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 27 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 25 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 1 300.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 248.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049.00 | 3 960.00 | 706.00 | 9 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 72.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 3 888.00 | 706.00 | 8 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 787.00 | 3 434.00 | 11 353.00 | 14 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 370.00 | 3 490.00 | 7 880.00 | 11 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 141.00 | 248.00 | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 392.00 | 19 039.00 | 11 353.00 | 30 392.00 |