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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 718.00 | 22 444.00 | 14 274.00 | 36 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 412.00 | 24 188.00 | 37 224.00 | 61 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 899.00 | | 428 899.00 | 428 899.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 928.00 | | 557 928.00 | 557 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 340.00 | 24 188.00 | 595 152.00 | 619 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 409.00 | 64 666.00 | | 97 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 520.00 | 132 743.00 | | 128 520.00 |
DL TOTAL (I) | 227 028.00 | 198 509.00 | | 227 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 15 947.00 | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 223.00 | 87 704.00 | | 79 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 36 202.00 | | 43 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 933.00 | 125 636.00 | | 226 933.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 5 921.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 123.00 | 271 409.00 | | 368 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 152.00 | 469 918.00 | | 595 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 353.00 | 261 917.00 | | 363 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 346.00 | | 1 066.00 | 60 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | | 1 066.00 | 35 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 5 469.00 | | 18 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 5 469.00 | | 16 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 428 899.00 | 428 899.00 | | 428 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | 4 722.00 | 4 770.00 | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VP Divers | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 973.00 | 487 023.00 | 22 950.00 | 509 973.00 |
VW T.V.A. | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 123.00 | 363 353.00 | 4 770.00 | 368 123.00 |