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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 190.00 | 29 276.00 | 18 913.00 | 48 190.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 001.00 | 45 955.00 | 11 046.00 | 57 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 213.00 | 225 736.00 | 51 477.00 | 277 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 360.00 | 402 048.00 | 432 312.00 | 834 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CF Disponibilités | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 168.00 | 402 048.00 | 588 120.00 | 990 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 410.00 | 136 914.00 | | 137 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 400.00 | 91 495.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 177 310.00 | 255 910.00 | | 177 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 557.00 | 70 000.00 | | 68 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 496.00 | 198 722.00 | | 169 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 57 939.00 | | 110 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 960.00 | 26 963.00 | | 55 960.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 371.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 516.00 | 8 216.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 810.00 | 362 214.00 | | 410 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 120.00 | 618 124.00 | | 588 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 381.00 | 36 666.00 | | 365 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 299.00 | 6 057.00 | | 124 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 081.00 | 30 609.00 | | 241 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 557.00 | 17 363.00 | 51 193.00 | 68 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 983.00 | 48 107.00 | 875.00 | 48 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 810.00 | 190 120.00 | 220 689.00 | 410 810.00 |