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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 271.00 | 156 289.00 | 26 983.00 | 183 271.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 068.00 | 157 049.00 | 27 019.00 | 184 068.00 |
060 Stock marchandises | 111 940.00 | | 111 940.00 | 111 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
072 Créances – Autres | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
084 Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
110 Total général Actif | 413 506.00 | 157 049.00 | 256 458.00 | 413 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 914.00 | 215 723.00 | | 369 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 20 310.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 914.00 | 236 064.00 | | 379 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 760.00 | 48 661.00 | | 194 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 656.00 | 717.00 | | -29 656.00 |
242 Autres charges externes. | 123 820.00 | 71 133.00 | | 123 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 1 152.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 988.00 | 39 358.00 | | 22 988.00 |
252 Charges sociales | 6 162.00 | 5 557.00 | | 6 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 575.00 | 38 362.00 | | 19 575.00 |
262 Autres charges | 39 387.00 | 14 400.00 | | 39 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 468.00 | 219 340.00 | | 377 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | 16 724.00 | | 2 446.00 |
280 Produits financiers | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 334.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 447.00 | 16 390.00 | | 12 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 646.00 | | | 57 646.00 |