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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 243.00 | 266 028.00 | 28 215.00 | 294 243.00 |
040 Immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 088.00 | 269 678.00 | 43 410.00 | 313 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
110 Total général Actif | 460 893.00 | 269 678.00 | 191 215.00 | 460 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 319.00 | | | 209 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 125.00 | | | 276 125.00 |
242 Autres charges externes. | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
252 Charges sociales | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |