| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764 530.00 | 4 921 710.00 | 2 842 820.00 | 7 764 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 530.00 | 4 921 710.00 | 2 842 820.00 | 7 764 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 430.00 | | 4 015 430.00 | 4 015 430.00 |
BZ Autres créances | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 078 690.00 | | 4 078 690.00 | 4 078 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 220.00 | 4 921 710.00 | 6 921 520.00 | 11 843 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 340.00 | 48 310.00 | | 23 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | -24 970.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 74 780.00 | 39 840.00 | | 74 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 400.00 | 3 210 950.00 | | 2 827 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 750.00 | 122 120.00 | | 97 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 040.00 | 108 040.00 | | 197 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 700.00 | 769 150.00 | | 670 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053 860.00 | 3 722 560.00 | | 3 053 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 740.00 | 7 932 820.00 | | 6 846 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 520.00 | 7 972 650.00 | | 6 921 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FM Production stockée | | | 668 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 830.00 | 1 058 540.00 | | 1 144 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 890.00 | 1 083 510.00 | | 1 109 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 940.00 | -24 970.00 | | 34 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 040.00 | 197 030.00 | | 197 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053 860.00 | 3 053 860.00 | | 3 053 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 430.00 | 4 015 430.00 | | 4 015 430.00 |
VB T. V. A. | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 400.00 | 2 827 400.00 | | 2 827 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 690.00 | 4 078 690.00 | | 4 078 690.00 |
VW T.V.A. | 667 230.00 | 667 230.00 | | 667 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 740.00 | 6 846 740.00 | | 6 846 740.00 |