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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 892.00 | 60 310.00 | 79 582.00 | 139 892.00 |
040 Immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 453.00 | 60 310.00 | 226 143.00 | 286 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
060 Stock marchandises | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
110 Total général Actif | 335 475.00 | 60 310.00 | 275 165.00 | 335 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 649.00 | | | 378 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 866.00 | | | 175 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
262 Autres charges | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 266.00 | | | 385 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |