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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 9 658.00 | 1 342.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 17 931.00 | 30 918.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 841.00 | 48 645.00 | 51 196.00 | 99 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 437.00 | 76 234.00 | 103 203.00 | 179 437.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
BZ Autres créances | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 109.00 | | 379 109.00 | 379 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 546.00 | 76 234.00 | 482 312.00 | 558 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 349.00 | 47 290.00 | | 119 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | 72 059.00 | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 172 997.00 | 120 449.00 | | 172 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 399.00 | 43 826.00 | | 62 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 82 780.00 | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 667.00 | 81 799.00 | | 72 667.00 |
EA Autres dettes | 72 022.00 | 62 579.00 | | 72 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 315.00 | 270 984.00 | | 309 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 312.00 | 391 433.00 | | 482 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 335.00 | 244 676.00 | | 268 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 602.00 | | 69 835.00 | 113 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 179 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 148 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 894.00 | | 48 796.00 | 103 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 16 038.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 692.00 | 25 308.00 | 2 766.00 | 53 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 658.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 692.00 | 21 650.00 | 2 766.00 | 47 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 376.00 | 21 397.00 | 40 979.00 | 62 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 314.00 | 268 335.00 | 40 979.00 | 309 314.00 |