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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 5 053.00 | 138 947.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 371.00 | 23 853.00 | 8 518.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 434.00 | 28 906.00 | 271 528.00 | 300 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 183.00 | 28 906.00 | 479 278.00 | 508 183.00 |
CU Autres participations | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 67 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 48 871.00 | 51 561.00 | | 48 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 661.00 | 30 310.00 | | 57 661.00 |
DL TOTAL (I) | 213 732.00 | 156 071.00 | | 213 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 965.00 | 5 374.00 | | 135 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 7 463.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 5 969.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 168 333.00 | | 121 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 546.00 | 187 139.00 | | 265 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 278.00 | 343 210.00 | | 479 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 172.00 | 185 789.00 | | 138 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 475.00 | | 395 475.00 | 395 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 475.00 | | 395 475.00 | 395 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 5 626.00 | | 10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 984.00 | 328 977.00 | | 398 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 323.00 | 298 667.00 | | 341 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 661.00 | 30 310.00 | | 57 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 384.00 | | 160 050.00 | 140 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | | 160 000.00 | 32 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 013.00 | | 50.00 | 108 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 12 040.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 12 040.00 | | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 823.00 | 8 449.00 | 35 092.00 | 135 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
VW T.V.A. | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 546.00 | 138 172.00 | 35 092.00 | 265 546.00 |