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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 1 514.00 | 2 074.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 389.00 | 95 252.00 | 30 136.00 | 125 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 337.00 | 96 766.00 | 32 570.00 | 129 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 757 025.00 | | 757 025.00 | 757 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 714.00 | | 797 714.00 | 797 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 051.00 | 96 766.00 | 830 284.00 | 927 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
EA Autres dettes | 272 105.00 | | | 272 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 357.00 | | | 679 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 284.00 | | | 830 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 357.00 | | | 679 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 775.00 | | 326 775.00 | 326 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 775.00 | | 326 775.00 | 326 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 933.00 | | | 298 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 672.00 | | 17 777.00 | 129 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 477.00 | | 17 612.00 | 129 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 165.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 445.00 | 17 321.00 | | 79 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445.00 | 17 321.00 | | 79 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 733.00 | 222 733.00 | | 222 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 105.00 | 272 105.00 | | 272 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VI Groupe et associés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 357.00 | 679 357.00 | | 679 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
ST Autres comptes | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
YT Sous‐traitance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 977.00 | | | 236 977.00 |