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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 188.00 | 23 813.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 1 378.00 | 2 349.00 | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 748.00 | 7 565.00 | 98 183.00 | 105 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 032.00 | 7 565.00 | 141 467.00 | 149 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
DH Report à nouveau | -258 034.00 | | | -258 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 862.00 | 12 656.00 | 20 518.00 | 7 862.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | 1 161.00 | 5 138.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839.00 | 13 818.00 | 25 657.00 | 11 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 169.00 | | | -35 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 759.00 | 71 841.00 | 1 148.00 | 32 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | | 968.00 | 2 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 911.00 | 41 731.00 | 180.00 | 41 911.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 395.00 | 21 395.00 | 11 000.00 | 32 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 739.00 | | | 51 739.00 |