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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 910.00 | 13 397.00 | 17 512.00 | 30 910.00 |
040 Immobilisations financières | 563 160.00 | | 563 160.00 | 563 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 070.00 | 13 397.00 | 580 672.00 | 594 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
110 Total général Actif | 822 806.00 | 13 397.00 | 809 409.00 | 822 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 527 273.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 250.00 | 240 000.00 | | 241 250.00 |
242 Autres charges externes. | 16 227.00 | 15 293.00 | | 16 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 482.00 | 15 575.00 | | 16 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 000.00 | 165 000.00 | | 160 000.00 |
252 Charges sociales | 49 132.00 | 47 145.00 | | 49 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 419.00 | 3 258.00 | | 5 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 261.00 | 246 270.00 | | 247 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 011.00 | -6 270.00 | | -6 011.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 1 323.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 008.00 | 56 409.00 | | 73 008.00 |