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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 208.00 | 366 208.00 | | 366 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 832.00 | 277 832.00 | | 277 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 732.00 | 1 022 935.00 | 22 797.00 | 1 045 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 224.00 | 2 324.00 | 269 900.00 | 272 224.00 |
BZ Autres créances | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
CF Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 890.00 | 2 324.00 | 580 566.00 | 582 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 622.00 | 1 025 259.00 | 603 363.00 | 1 628 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 537.00 | -886 062.00 | | -1 556 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 461.00 | -670 475.00 | | -1 178 461.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 349.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 789.00 | -1 336 188.00 | | -2 514 789.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 604.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 500.00 | | | 2 000 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 880.00 | 40 485.00 | | 68 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 236.00 | 224 460.00 | | 521 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 891.00 | 159 716.00 | | 276 891.00 |
EA Autres dettes | 210 382.00 | 1 965 000.00 | | 210 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 152.00 | 2 390 264.00 | | 3 083 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 363.00 | 1 079 076.00 | | 603 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 830.00 | | 960 830.00 | 960 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 830.00 | | 960 830.00 | 960 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 26.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 26.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 232.00 | 35.00 | | 69 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 484 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 232.00 | 35.00 | | 69 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 092.00 | -9.00 | | -69 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 152.00 | 1 883 091.00 | | 977 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 613.00 | 2 553 566.00 | | 2 155 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 461.00 | -670 475.00 | | -1 178 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 732.00 | | | 1 045 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 040.00 | | | 644 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 152.00 | 57 095.00 | | 526 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 257.00 | 57 095.00 | | 502 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 500.00 | 500.00 | 2 000 000.00 | 2 000 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 236.00 | 521 236.00 | | 521 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
UX Autres créances clients | 272 224.00 | 272 224.00 | | 272 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VC Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VP Divers | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 974.00 | 417 177.00 | 22 797.00 | 439 974.00 |
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 272.00 | 1 014 272.00 | 2 000 000.00 | 3 014 272.00 |