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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 20 228.00 | 2 687.00 | 22 916.00 |
040 Immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 213.00 | 20 228.00 | 94 984.00 | 115 213.00 |
060 Stock marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
084 Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
110 Total général Actif | 140 374.00 | 20 228.00 | 120 145.00 | 140 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -108 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
242 Autres charges externes. | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
252 Charges sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 862.00 | | | -49 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |