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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 377.00 | 36 284.00 | 18 093.00 | 54 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 152.00 | 135 074.00 | 155 078.00 | 290 152.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 829.00 | 171 358.00 | 179 471.00 | 350 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 463.00 | | 973 463.00 | 973 463.00 |
BZ Autres créances | 263 487.00 | | 263 487.00 | 263 487.00 |
CF Disponibilités | 333 865.00 | | 333 865.00 | 333 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 816.00 | | 1 570 816.00 | 1 570 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 645.00 | 171 358.00 | 1 750 287.00 | 1 921 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 589.00 | 444 516.00 | | 775 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 856.00 | 331 072.00 | | 383 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 445.00 | 786 588.00 | | 1 170 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 467.00 | 131 820.00 | | 92 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 426.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 346.00 | 216 728.00 | | 89 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 602.00 | 320 406.00 | | 397 602.00 |
EA Autres dettes | | 40 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 842.00 | 748 264.00 | | 579 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 287.00 | 1 534 852.00 | | 1 750 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 842.00 | 599 378.00 | | 579 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 129.00 | | 78 700.00 | 272 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 129.00 | | 72 400.00 | 272 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | 50 965.00 | | 120 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | 50 965.00 | | 120 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 973 463.00 | 973 463.00 | | 973 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 219 398.00 | 219 398.00 | | 219 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 467.00 | 19 751.00 | 72 716.00 | 92 467.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VP Divers | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 581.00 | 1 255 581.00 | | 1 255 581.00 |
VW T.V.A. | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 163.00 | 519 447.00 | 72 716.00 | 592 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
ST Autres comptes | 367 784.00 | | | 367 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
YT Sous‐traitance | 258 280.00 | | | 258 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 963.00 | | | 717 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |