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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 541.00 | 31 919.00 | 7 622.00 | 39 541.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 762.00 | | 2 151 762.00 | 2 151 762.00 |
AP Constructions | 432 070.00 | 360 263.00 | 71 807.00 | 432 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 558.00 | 161 353.00 | 34 205.00 | 195 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 089.00 | 1 317 548.00 | 904 541.00 | 2 222 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 461.00 | | 447 461.00 | 447 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 120.00 | | 1 154 120.00 | 1 154 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 602.00 | 1 871 083.00 | 4 951 519.00 | 6 822 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BZ Autres créances | 344 107.00 | | 344 107.00 | 344 107.00 |
CF Disponibilités | 711 945.00 | | 711 945.00 | 711 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 025.00 | | 1 123 025.00 | 1 123 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 627.00 | 1 871 083.00 | 6 074 544.00 | 7 945 627.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 700.00 | 3 918 700.00 | | 3 918 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
DH Report à nouveau | -167 704.00 | 286 648.00 | | -167 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 678.00 | -454 352.00 | | -91 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 831.00 | 3 804 509.00 | | 3 712 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 513.00 | 1 017 480.00 | | 953 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 166.00 | 94 369.00 | | 68 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 932.00 | 420 999.00 | | 583 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 432.00 | 142 803.00 | | 129 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 781.00 | 21 912.00 | | 565 781.00 |
EA Autres dettes | 60 888.00 | 41 656.00 | | 60 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 713.00 | 1 759 551.00 | | 2 361 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 544.00 | 5 564 060.00 | | 6 074 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 089.00 | | 1 815 089.00 | 1 815 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 089.00 | | 1 815 089.00 | 1 815 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 768.00 | 1 451 653.00 | | 2 260 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 446.00 | 1 906 005.00 | | 2 352 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 678.00 | -454 352.00 | | -91 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 004.00 | | 604 620.00 | 6 255 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 341.00 | 1 334 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 022.00 | 6 822 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 681.00 | 3 297 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 304.00 | | | 2 191 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 814.00 | | 578 045.00 | 2 742 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 886.00 | | 26 575.00 | 1 320 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 885.00 | 246 198.00 | | 1 624 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 966.00 | 246 198.00 | | 1 592 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 932.00 | 583 932.00 | | 583 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 781.00 | 565 781.00 | | 565 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 120.00 | | 1 154 120.00 | 1 154 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VB T. V. A. | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 513.00 | 156 231.00 | 797 282.00 | 953 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 983.00 | 385 863.00 | 1 154 120.00 | 1 539 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 547.00 | 1 496 265.00 | 797 282.00 | 2 293 547.00 |