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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 703.00 | 328 822.00 | 269 881.00 | 598 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 650.00 | 150 904.00 | 179 746.00 | 330 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 114.00 | 479 726.00 | 454 388.00 | 934 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
BZ Autres créances | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 242.00 | | 523 242.00 | 523 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 356.00 | 479 726.00 | 977 630.00 | 1 457 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 928.00 | 103 138.00 | | 80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 699.00 | -7 210.00 | | 48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 284 127.00 | 250 428.00 | | 284 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 971.00 | 271 001.00 | | 345 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 476.00 | 15 882.00 | | 28 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 081.00 | 53 827.00 | | 66 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 98 209.00 | | 165 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 444.00 | 54 626.00 | | 86 444.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 773.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 503.00 | 494 317.00 | | 693 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 630.00 | 744 746.00 | | 977 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 397.00 | 298 191.00 | | 442 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 639.00 | | 299 775.00 | 694 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 301.00 | 934 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 159.00 | 929 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 867.00 | | 299 645.00 | 689 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | 130.00 | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 848.00 | 115 479.00 | 54 602.00 | 418 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 707.00 | 115 479.00 | 54 460.00 | 418 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 251.00 | 94 145.00 | 234 345.00 | 345 251.00 |
VI Groupe et associés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 716.00 | 237 355.00 | 4 361.00 | 241 716.00 |
VW T.V.A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 422.00 | 376 315.00 | 234 345.00 | 627 422.00 |