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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 2 525.00 | 1 728.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 603.00 | 39 759.00 | 5 844.00 | 45 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 555.00 | 42 284.00 | 8 271.00 | 50 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 886.00 | 10 476.00 | 290 410.00 | 300 886.00 |
BZ Autres créances | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CF Disponibilités | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 362.00 | 10 476.00 | 491 886.00 | 502 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 917.00 | 52 760.00 | 500 158.00 | 552 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 046.00 | 96 642.00 | | 98 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 575.00 | 231 404.00 | | 209 575.00 |
DL TOTAL (I) | 318 621.00 | 339 046.00 | | 318 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 1 375.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 624.00 | 78 216.00 | | 87 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 46 103.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | 12 313.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 536.00 | 138 007.00 | | 181 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 158.00 | 477 054.00 | | 500 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 933.00 | 6 184.00 | 2 833.00 | 38 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | 6 184.00 | 2 833.00 | 38 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 738.00 | 62 695.00 | | 63 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 185.00 | 358 185.00 | | 358 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 885.00 | 358 185.00 | 700.00 | 358 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 536.00 | 180 493.00 | | 181 536.00 |