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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 900.00 | 40 000.00 | 171 900.00 | 211 900.00 |
BZ Autres créances | 2 497 231.00 | 403 582.00 | 2 093 649.00 | 2 497 231.00 |
CF Disponibilités | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 535.00 | 403 582.00 | 2 124 952.00 | 2 528 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 435.00 | 443 582.00 | 2 296 852.00 | 2 740 435.00 |
CU Autres participations | 211 900.00 | 40 000.00 | 171 900.00 | 211 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 163.00 | 1 368 715.00 | | 1 469 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 369.00 | 100 448.00 | | 78 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 533.00 | 1 799 163.00 | | 1 877 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 224.00 | 408 424.00 | | 413 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 2 338.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 1 769.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 319.00 | 412 542.00 | | 419 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 852.00 | 2 211 706.00 | | 2 296 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 319.00 | 412 542.00 | | 419 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 283.00 | 113 370.00 | | 95 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914.00 | 12 921.00 | | 16 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 369.00 | 100 448.00 | | 78 369.00 |