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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 1 883.00 | 146.00 | 2 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 722.00 | 1 883.00 | 20 838.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 006.00 | 1 883.00 | 140 123.00 | 142 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 15 047.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | 35 510.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 40 261.00 | 94 557.00 | | 40 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 78 126.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 19 564.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 862.00 | 97 691.00 | | 99 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 123.00 | 192 248.00 | | 140 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 861.00 | 97 691.00 | | 99 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 520.00 | 280 180.00 | | 143 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 317.00 | 244 669.00 | | 147 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | 35 510.00 | | -3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 538.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 538.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |