| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
AP Constructions | 3 639 899.00 | | 3 639 899.00 | 3 639 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 317.00 | 8 133.00 | 13 184.00 | 21 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 831.00 | 68 147.00 | 1 150 684.00 | 1 218 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 342.00 | 76 280.00 | 4 912 062.00 | 4 988 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BZ Autres créances | 1 806 345.00 | | 1 806 345.00 | 1 806 345.00 |
CF Disponibilités | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 738.00 | | 1 898 738.00 | 1 898 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 081.00 | 76 280.00 | 6 810 801.00 | 6 887 081.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 800.00 | 435 700.00 | | 435 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 32 020.00 | | 38 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 340.00 | 90 721.00 | | 110 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
DG Autres réserves | 98 191.00 | 78 572.00 | | 98 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 293.00 | 46 163.00 | | -59 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 828 576.00 | 1 302 706.00 | | 1 828 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 476.00 | 2 004 799.00 | | 2 471 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 291.00 | 2 932 016.00 | | 3 301 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 200.00 | 219 379.00 | | 219 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 420.00 | 28 540.00 | | 100 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 62 335.00 | | 57 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 589.00 | 228 567.00 | | 273 589.00 |
EA Autres dettes | 173 265.00 | 929.00 | | 173 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 510.00 | 110 000.00 | | 214 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 325.00 | 3 605 308.00 | | 4 339 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 801.00 | 5 610 107.00 | | 6 810 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
FG Production vendue services | 436 277.00 | | 436 277.00 | 436 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 493.00 | | 591 493.00 | 591 493.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 1 448.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 30.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 2 797.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | -1 348.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 249.00 | 705 872.00 | | 945 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 542.00 | 659 709.00 | | 1 004 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 293.00 | 46 163.00 | | -59 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 383.00 | | 4 731 673.00 | 4 334 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077 714.00 | 4 988 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077 714.00 | 4 978 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 538.00 | | 4 728 717.00 | 4 327 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 15.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 589.00 | 273 589.00 | | 273 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 510.00 | 214 510.00 | | 214 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 291.00 | 185 319.00 | 977 390.00 | 3 301 291.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VP Divers | 1 568 311.00 | 1 568 311.00 | | 1 568 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 926.00 | 1 857 096.00 | 6 830.00 | 1 863 926.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 325.00 | 1 223 353.00 | 977 390.00 | 4 339 325.00 |