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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 4 562.00 | 773.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 712.00 | 366 495.00 | 30 217.00 | 396 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 295.00 | 371 057.00 | 63 239.00 | 434 295.00 |
BT Marchandises | 223 553.00 | | 223 553.00 | 223 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 364 743.00 | | 364 743.00 | 364 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 073.00 | | 614 073.00 | 614 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 368.00 | 371 057.00 | 677 312.00 | 1 048 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 331.00 | 89 075.00 | | 133 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 452.00 | 44 256.00 | | 108 452.00 |
DL TOTAL (I) | 285 783.00 | 177 331.00 | | 285 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023.00 | 11 034.00 | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 429.00 | 253 673.00 | | 210 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122.00 | 907.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 184.00 | 87 935.00 | | 65 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 770.00 | 46 097.00 | | 107 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 529.00 | 399 646.00 | | 391 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 312.00 | 576 977.00 | | 677 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 407.00 | 397 438.00 | | 389 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 723.00 | 4 564.00 | | 4 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 825.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -825.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | 9 226.00 | | 31 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 631.00 | 1 104 208.00 | | 1 234 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 180.00 | 1 059 952.00 | | 1 126 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 452.00 | 44 256.00 | | 108 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 268.00 | | 2 337.00 | 444 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 434 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 310.00 | 396 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 1 110.00 | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 794.00 | | 1 227.00 | 407 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 559.00 | 43 640.00 | 12 142.00 | 339 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 337.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 334.00 | 43 303.00 | 12 142.00 | 335 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 045.00 | 24 796.00 | 18 249.00 | 43 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 407.00 | 389 407.00 | | 389 407.00 |