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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 310.00 | | 1 310 310.00 | 1 310 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 207.00 | 51 992.00 | 2 214.00 | 54 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 640.00 | 51 992.00 | 1 318 647.00 | 1 370 640.00 |
BT Marchandises | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 182.00 | 51 992.00 | 1 519 190.00 | 1 571 182.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 794.00 | 341 840.00 | | 405 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 865.00 | 63 954.00 | | 49 865.00 |
DL TOTAL (I) | 477 660.00 | 427 794.00 | | 477 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 596.00 | 594 347.00 | | 501 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 071.00 | 226 398.00 | | 210 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 499.00 | 158 345.00 | | 203 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 27 185.00 | | 64 451.00 |
EA Autres dettes | 61 910.00 | 87 330.00 | | 61 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 529.00 | 1 093 606.00 | | 1 041 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 190.00 | 1 521 401.00 | | 1 519 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 854.00 | 692 082.00 | | 727 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 062.00 | 100 888.00 | | 92 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 640.00 | | | 1 370 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 310.00 | | | 1 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886.00 | 1 107.00 | | 50 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 1 107.00 | | 50 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 534.00 | 95 859.00 | 313 676.00 | 409 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
VP Divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 799.00 | 11 148.00 | 3 652.00 | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 530.00 | 727 854.00 | 313 676.00 | 1 041 530.00 |