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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 86 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 475 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 580 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 335 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 685 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 265 823.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 906.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 007.00 | 160 152.00 | | 154 007.00 |
DL TOTAL (I) | 208 540.00 | 214 685.00 | | 208 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 844.00 | 786 943.00 | | 676 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 347.00 | 169 179.00 | | 183 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 477.00 | 94.00 | | 99 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 615.00 | 116 227.00 | | 97 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 283.00 | 1 072 443.00 | | 1 057 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 823.00 | 1 287 129.00 | | 1 265 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 548.00 | | 137 465.00 | 2 057 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 833.00 | | 137 274.00 | 2 041 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 191.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 821.00 | 295 086.00 | 1 614 907.00 | 1 319 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 821.00 | 295 086.00 | 1 614 907.00 | 1 319 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 011.00 | 11 589.00 | 47 422.00 | 59 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 833.00 | 187 032.00 | 388 580.00 | 617 833.00 |
VI Groupe et associés | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 299.00 | | | 292 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 407.00 | 348 407.00 | | 348 407.00 |
VW T.V.A. | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 283.00 | 579 060.00 | 436 002.00 | 1 057 283.00 |