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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297.00 | 5 266.00 | 1 031.00 | 6 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 961.00 | 47 820.00 | 64 140.00 | 111 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 224.00 | 47 820.00 | 75 404.00 | 123 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 954.00 | -18 819.00 | | -17 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310.00 | 865.00 | | -11 310.00 |
DL TOTAL (I) | -19 264.00 | -7 954.00 | | -19 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | 8 474.00 | | 6 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 491.00 | 80 972.00 | | 80 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 22 643.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 1 730.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 668.00 | 113 821.00 | | 94 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 404.00 | 105 867.00 | | 75 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 925.00 | 81 815.00 | | 97 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 236.00 | 80 950.00 | | 109 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 310.00 | 865.00 | | -11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 701.00 | 5 120.00 | | 42 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | 5 120.00 | | 34 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 286.00 | 3 686.00 | 2 600.00 | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 959.00 | 3 849.00 | 8 110.00 | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 669.00 | 11 578.00 | 83 091.00 | 94 669.00 |