| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 972.00 | 32 839.00 | 9 133.00 | 41 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 4 884.00 | 1 096.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 325.00 | 37 723.00 | 112 602.00 | 150 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 559.00 | 37 723.00 | 256 836.00 | 294 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 195.00 | 117 853.00 | | 162 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 468.00 | 44 342.00 | | 60 468.00 |
DL TOTAL (I) | 233 663.00 | 173 195.00 | | 233 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | 31 522.00 | | 6 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118.00 | 21 051.00 | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 2 327.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 1 143.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173.00 | 56 043.00 | | 23 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 836.00 | 229 238.00 | | 256 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 229.00 | |
FM Production stockée | | | -87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 10 785.00 | | 15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 972.00 | 279 051.00 | | 303 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 504.00 | 234 709.00 | | 243 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 468.00 | 44 342.00 | | 60 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 999.00 | 6 723.00 | | 30 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 6 723.00 | | 30 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |