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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 548.00 | 951.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 342.00 | 1 800.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 15 360.00 | 3 803.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 807.00 | 16 250.00 | 6 556.00 | 22 807.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 484.00 | 16 250.00 | 8 233.00 | 24 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 612.00 | -20 270.00 | | -23 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154.00 | -3 342.00 | | -1 154.00 |
DL TOTAL (I) | -23 766.00 | -22 612.00 | | -23 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | 28 103.00 | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 6 012.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 230.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 000.00 | 34 346.00 | | 32 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233.00 | 11 734.00 | | 8 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 146.00 | | 1 661.00 | 21 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | | 1 661.00 | 19 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 3 966.00 | | 12 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 300.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | 3 666.00 | | 12 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |