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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 16 509.00 | 494.00 | 17 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 800.00 | 16 509.00 | 143 291.00 | 159 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
110 Total général Actif | 186 325.00 | 16 509.00 | 169 816.00 | 186 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |