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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 114.00 | 7 258.00 | 7 372.00 |
AH Fonds commercial | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 616.00 | 38 538.00 | 13 078.00 | 51 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 696.00 | 56 720.00 | 25 976.00 | 82 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 284.00 | 95 372.00 | 102 912.00 | 198 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 598 818.00 | | 598 818.00 | 598 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 622.00 | | 653 622.00 | 653 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 906.00 | 95 372.00 | 756 535.00 | 851 906.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 294.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 336.00 | 164 743.00 | | 226 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 367.00 | 95 299.00 | | 257 367.00 |
DL TOTAL (I) | 648 703.00 | 421 336.00 | | 648 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 32.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 11 610.00 | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 688.00 | 29 247.00 | | 74 688.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | 90 889.00 | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 535.00 | 512 225.00 | | 756 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 726.00 | | 12 612.00 | 195 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 054.00 | 198 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | 134 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 560.00 | | 7 372.00 | 56 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 126.00 | | 5 240.00 | 139 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 736.00 | 15 229.00 | 9 593.00 | 89 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 736.00 | 15 114.00 | 9 593.00 | 89 736.00 |