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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 389.00 | 3 915.00 | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 49 095.00 | 37 905.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 464.00 | 4 207.00 | 48 257.00 | 52 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 073.00 | 53 691.00 | 1 733 381.00 | 1 787 073.00 |
BT Marchandises | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CF Disponibilités | 443 815.00 | | 443 815.00 | 443 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 503.00 | | 757 503.00 | 757 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 576.00 | 53 691.00 | 2 490 885.00 | 2 544 576.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 227.00 | 292 593.00 | | 377 227.00 |
DH Report à nouveau | | -100 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 985.00 | 184 814.00 | | 287 985.00 |
DL TOTAL (I) | 720 213.00 | 432 227.00 | | 720 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 207.00 | 1 494 461.00 | | 1 352 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 489.00 | 63 410.00 | | 61 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 543.00 | 193 817.00 | | 263 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 432.00 | 73 866.00 | | 93 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 672.00 | 1 825 555.00 | | 1 770 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 885.00 | 2 257 783.00 | | 2 490 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 663.00 | 473 945.00 | | 1 208 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 543.00 | 263 543.00 | | 263 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UX Autres créances clients | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 207.00 | 143 543.00 | 279 422.00 | 1 352 207.00 |
VI Groupe et associés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 672.00 | 562 008.00 | 279 422.00 | 1 770 672.00 |