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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
BZ Autres créances | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 994.00 | | 237 994.00 | 237 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 557.00 | | 338 557.00 | 338 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 19 185.00 | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 999.00 | 64 612.00 | | 295 999.00 |
DL TOTAL (I) | 301 998.00 | 85 998.00 | | 301 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 187.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 7 981.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | 98 624.00 | | 24 129.00 |
EA Autres dettes | | 41 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 560.00 | 148 323.00 | | 36 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 557.00 | 234 322.00 | | 338 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -1 053.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 229.00 | 68 024.00 | | 300 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230.00 | 3 411.00 | | 4 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 999.00 | 64 613.00 | | 295 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VC Groupe et associés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |