| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 354.00 | 1 323.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 103.00 | 354.00 | 676 749.00 | 677 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 255.00 | 354.00 | 821 901.00 | 822 255.00 |
CU Autres participations | 661 898.00 | | 661 898.00 | 661 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 565 255.00 | 471 366.00 | | 565 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 112.00 | 93 888.00 | | 85 112.00 |
DL TOTAL (I) | 661 367.00 | 576 255.00 | | 661 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 581.00 | 173 251.00 | | 102 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 50 811.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | 63 588.00 | | 53 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 534.00 | 287 765.00 | | 160 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 901.00 | 864 020.00 | | 821 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 328.00 | | 216 328.00 | 216 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 328.00 | | 216 328.00 | 216 328.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 243.00 | 37 444.00 | | 35 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 522.00 | 229 845.00 | | 218 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 410.00 | 135 956.00 | | 133 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 112.00 | 93 888.00 | | 85 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 407.00 | | 13 695.00 | 663 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 407.00 | | 12 018.00 | 663 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |