| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 937.00 | 205 557.00 | 22 380.00 | 227 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 977.00 | 213 596.00 | 52 382.00 | 265 977.00 |
BT Marchandises | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 511.00 | 4 960.00 | 250 551.00 | 255 511.00 |
BZ Autres créances | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CF Disponibilités | 415 672.00 | | 415 672.00 | 415 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 225.00 | 4 960.00 | 909 265.00 | 914 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 202.00 | 218 555.00 | 961 647.00 | 1 180 202.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 914.00 | 179 709.00 | | 201 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640.00 | 22 206.00 | | -640.00 |
DL TOTAL (I) | 223 274.00 | 223 914.00 | | 223 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 620.00 | 261 288.00 | | 178 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 302.00 | 58 520.00 | | 57 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 433.00 | 353 479.00 | | 297 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 45 753.00 | | 87 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 341.00 | 139 410.00 | | 115 341.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 525.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 373.00 | 860 975.00 | | 738 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 647.00 | 1 084 889.00 | | 961 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 442.00 | 22 606.00 | 20 453.00 | 211 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 403.00 | 22 606.00 | 20 453.00 | 203 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 291.00 | 411 291.00 | | 411 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 293.00 | 411 291.00 | 26 002.00 | 437 293.00 |