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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 601.00 | 61 401.00 | 174 200.00 | 235 601.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
110 Total général Actif | 252 759.00 | 61 401.00 | 191 358.00 | 252 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 403.00 | 46 009.00 | | 50 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 629.00 | 26 664.00 | | 39 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 587.00 | 72 673.00 | | 133 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 004.00 | 23 890.00 | | 28 004.00 |
242 Autres charges externes. | 35 063.00 | 35 192.00 | | 35 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 1 979.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 834.00 | 1 809.00 | | 25 834.00 |
252 Charges sociales | 19 379.00 | 1 663.00 | | 19 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 029.00 | | |
262 Autres charges | 4 904.00 | 5 000.00 | | 4 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 912.00 | 73 562.00 | | 113 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 675.00 | -889.00 | | 19 675.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 704.00 | -888.00 | | 16 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 601.00 | | | 223 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |