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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 008.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 467.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | -51 081.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | 51 464.00 | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 14 792.00 | 1 665.00 | | 14 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 8 491.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | 91 118.00 | | 47 725.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 067.00 | 99 609.00 | | 121 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 860.00 | 101 273.00 | | 135 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 187.00 | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 615.00 | -187.00 | | -10 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 13 008.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 455.00 | 152 533.00 | | 179 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 328.00 | 101 069.00 | | 166 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | 51 464.00 | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899.00 | | 42 374.00 | 1 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 42 359.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 8 187.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 8 187.00 | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 839.00 | 19 918.00 | | 26 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | 19 918.00 | | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 839.00 | 19 918.00 | | 26 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 010.00 | 47 804.00 | 32 206.00 | 80 010.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 760.00 | 84 554.00 | 32 206.00 | 116 760.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |