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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 150.00 | 61 000.00 | 225 150.00 | 286 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 265.00 | 60 159.00 | 31 105.00 | 91 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 670.00 | 144 414.00 | 256 256.00 | 400 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 948.00 | | 154 948.00 | 154 948.00 |
BZ Autres créances | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 800.00 | | 676 800.00 | 676 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 470.00 | 144 414.00 | 933 056.00 | 1 077 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | -18 804.00 | -19 461.00 | | -18 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 657.00 | | 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
DL TOTAL (I) | 80 489.00 | 17 822.00 | | 80 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 731.00 | 620 522.00 | | 248 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 994.00 | 808 337.00 | | 554 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 842.00 | 26 538.00 | | 48 842.00 |
EA Autres dettes | | 5 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 567.00 | 1 460 497.00 | | 852 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 056.00 | 1 478 319.00 | | 933 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 567.00 | 1 460 497.00 | | 852 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 704.00 | | 79 408.00 | 344 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 660.00 | 4 782.00 | 400 670.00 | 18 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 4 782.00 | 377 415.00 | 18 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 449.00 | | 79 408.00 | 321 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 515.00 | 65 680.00 | 4 782.00 | 83 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 260.00 | 65 680.00 | 4 782.00 | 60 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 994.00 | 554 994.00 | | 554 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VI Groupe et associés | 248 731.00 | 248 731.00 | | 248 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 567.00 | 852 567.00 | | 852 567.00 |