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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457.00 | 1 715.00 | 4 741.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 785.00 | 614.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 920.00 | 3 501.00 | 26 418.00 | 29 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | 2 464.00 | 15 909.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 000.00 | 2 464.00 | 115 536.00 | 118 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 920.00 | 5 965.00 | 141 955.00 | 147 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 008.00 | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 20 833.00 | 19 169.00 | | 20 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 914.00 | 1 750.00 | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 97 844.00 | 85 929.00 | | 97 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505.00 | 24 504.00 | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 12 207.00 | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 9 777.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 111.00 | 46 770.00 | | 44 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 955.00 | 132 700.00 | | 141 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 790.00 | 39 629.00 | | 46 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 424.00 | 1 866.00 | 119 291.00 | 117 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 120.00 | 1 866.00 | 119 987.00 | 118 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 3 500.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -4 871.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 315.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 710.00 | 253 196.00 | | 193 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 795.00 | 251 445.00 | | 181 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 914.00 | 1 750.00 | | 11 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 915.00 | | 9.00 | 23 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 985.00 | | 9.00 | 20 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 657.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 657.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |