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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 7 800.00 | 1 000.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 371.00 | 1 099.00 | 2 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 924.00 | | -18 924.00 | -18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 088.00 | 9 171.00 | 1 128 917.00 | 1 138 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 988.00 | 9 171.00 | 1 400 817.00 | 1 409 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
CU Autres participations | 1 145 742.00 | | 1 145 742.00 | 1 145 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 317 650.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 143.00 | 789 493.00 | | 107 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | 8 127.00 | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 22 616.00 | 11 824.00 | | 22 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 317.00 | 11 361.00 | | 118 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 773.00 | 1 138 455.00 | | 1 256 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 40 000.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740.00 | 42 825.00 | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 52 644.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | 37 101.00 | | 59 888.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 34 925.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 045.00 | 207 495.00 | | 144 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 817.00 | 1 345 950.00 | | 1 400 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 223.00 | 207 495.00 | | 117 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 860.00 | | 335 860.00 | 335 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 860.00 | | 335 860.00 | 335 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 30 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | 7 781.00 | | 6 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 360.00 | 50.00 | | 30 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -2 160.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 995.00 | 215 339.00 | | 341 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 678.00 | 203 979.00 | | 223 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 317.00 | 11 361.00 | | 118 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 373.00 | | 110 389.00 | 1 143 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 673.00 | 1 126 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 673.00 | 1 138 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 103.00 | | 110 389.00 | 1 132 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -18 924.00 | -18 924.00 | | -18 924.00 |
UX Autres créances clients | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 7 925.00 | 26 822.00 | 34 747.00 |
VI Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 164.00 | 248 164.00 | | 248 164.00 |
VW T.V.A. | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 045.00 | 117 223.00 | 26 822.00 | 144 045.00 |