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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 279 489.00 | 23 792.00 | 255 696.00 | 279 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 435.00 | 12 927.00 | 508.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 925.00 | 36 720.00 | 956 204.00 | 992 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BZ Autres créances | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 918.00 | 36 720.00 | 1 054 197.00 | 1 090 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 077.00 | -55 608.00 | | -89 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 621.00 | -33 468.00 | | -139 621.00 |
DL TOTAL (I) | -142 898.00 | -3 276.00 | | -142 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 9 507.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 117.00 | 32 334.00 | | 130 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 1 041 674.00 | | | 1 041 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 506.00 | 41 856.00 | | 1 186 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 197.00 | 38 580.00 | | 1 054 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 969.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 488.00 | 4 779.00 | | 84 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 109.00 | 38 248.00 | | 224 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 621.00 | -33 468.00 | | -139 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 080.00 | | 979 489.00 | 36 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 644.00 | 992 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 644.00 | 292 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | | 279 489.00 | 36 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 17 971.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 17 971.00 | | 18 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 579.00 | 1 041 579.00 | | 1 041 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 506.00 | 1 186 506.00 | | 1 186 506.00 |