| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 994 783.00 | | 1 994 783.00 | 1 994 783.00 |
AP Constructions | 5 290 098.00 | 61 834.00 | 5 228 264.00 | 5 290 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 012.00 | | 968 012.00 | 968 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 893.00 | 61 834.00 | 8 192 059.00 | 8 253 893.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
BZ Autres créances | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
CF Disponibilités | 1 680 469.00 | | 1 680 469.00 | 1 680 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 570.00 | | 2 168 570.00 | 2 168 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 464.00 | 61 834.00 | 10 360 629.00 | 10 422 464.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 305.00 | 5 169.00 | | 6 305.00 |
DG Autres réserves | 119 801.00 | 98 210.00 | | 119 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 714.00 | 22 727.00 | | -18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 257 392.00 | 276 106.00 | | 257 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021 664.00 | 1 177 194.00 | | 7 021 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 602.00 | 5 465 992.00 | | 2 242 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 94 643.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 5 646.00 | | 18 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 418.00 | 56 065.00 | | 737 418.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 437.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 405.00 | 8 333.00 | | 59 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103 238.00 | 6 823 310.00 | | 10 103 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 629.00 | 7 099 416.00 | | 10 360 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
FG Production vendue services | 266 272.00 | | 266 272.00 | 266 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 272.00 | | 2 246 272.00 | 2 246 272.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 14 000.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 441.00 | 2 209 534.00 | | 2 250 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 155.00 | 2 186 807.00 | | 2 269 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 714.00 | 22 727.00 | | -18 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 374.00 | | 7 870 960.00 | 3 635 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252 441.00 | 8 253 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252 441.00 | 8 252 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 374.00 | | 7 870 960.00 | 3 634 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 56 605.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 56 605.00 | | 5 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 418.00 | 737 418.00 | | 737 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
UX Autres créances clients | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
VB T. V. A. | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021 664.00 | 770 010.00 | 2 600 239.00 | 7 021 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 802.00 | 2 166 802.00 | | 2 166 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 145.00 | | | 6 160 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 971.00 | | | 318 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 101.00 | 488 101.00 | | 488 101.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103 238.00 | 3 775 784.00 | 2 676 039.00 | 10 103 238.00 |