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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 893.00 | 79 097.00 | 76 796.00 | 155 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 072.00 | 79 276.00 | 76 796.00 | 156 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
110 Total général Actif | 210 471.00 | 79 276.00 | 131 195.00 | 210 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 821.00 | | | 172 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
242 Autres charges externes. | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
252 Charges sociales | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |