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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 859.00 | 28 246.00 | 11 613.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 880.00 | 33 821.00 | 35 059.00 | 68 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 343.00 | 62 067.00 | 47 276.00 | 109 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | 4 179.00 | 31 752.00 | 35 931.00 |
BZ Autres créances | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 960.00 | 4 179.00 | 267 781.00 | 271 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 303.00 | 66 246.00 | 315 057.00 | 381 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 114.00 | -201 014.00 | | -248 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | -47 099.00 | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | -230 032.00 | -228 113.00 | | -230 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 260.00 | 391 299.00 | | 502 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 678.00 | 7 203.00 | | 40 678.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 863.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 089.00 | 401 366.00 | | 545 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 057.00 | 173 253.00 | | 315 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 089.00 | 401 366.00 | | 545 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 841.00 | 259.00 | 207 099.00 | 206 841.00 |
FD Production vendue biens | -896.00 | | -896.00 | -896.00 |
FG Production vendue services | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 091.00 | 259.00 | 359 350.00 | 359 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 1 810.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 1 810.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -1 810.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 583.00 | 393 234.00 | | 454 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 501.00 | 440 333.00 | | 456 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | -47 099.00 | | -1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 883.00 | 23 460.00 | | 85 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 279.00 | 23 460.00 | | 85 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 233.00 | 8 834.00 | | 53 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 233.00 | 8 834.00 | | 53 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 260.00 | 502 260.00 | | 502 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VB T. V. A. | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 872.00 | 256 283.00 | 589.00 | 256 872.00 |
VW T.V.A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 089.00 | 545 089.00 | | 545 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
YT Sous‐traitance | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 117.00 | | | 300 117.00 |