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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 613.00 | 26 612.00 | 7 001.00 | 33 613.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 193.00 | 26 612.00 | 195 581.00 | 222 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
072 Créances – Autres | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
110 Total général Actif | 296 560.00 | 26 612.00 | 269 948.00 | 296 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 898.00 | 290 951.00 | | 264 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 342.00 | 23 792.00 | | 21 342.00 |
230 Autres produits | 10 921.00 | 16 438.00 | | 10 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 161.00 | 331 181.00 | | 297 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | 1 796.00 | | 2 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 265.00 | 63 084.00 | | 68 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | 200.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 61 732.00 | 65 937.00 | | 61 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 2 842.00 | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 962.00 | 109 078.00 | | 109 962.00 |
252 Charges sociales | 44 354.00 | 42 992.00 | | 44 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | 2 959.00 | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 874.00 | 288 972.00 | | 292 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 286.00 | 42 209.00 | | 4 286.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 1 677.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 023.00 | 3 965.00 | | -3 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 630.00 | 36 575.00 | | 10 630.00 |