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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 097.00 | 1 439.00 | 4 657.00 | 6 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 442.00 | 26 315.00 | 70 127.00 | 96 442.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 496.00 | 27 755.00 | 203 741.00 | 231 496.00 |
060 Stock marchandises | 56 258.00 | 1 145.00 | 55 112.00 | 56 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
088 Caisse | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 963.00 | 1 145.00 | 166 817.00 | 167 963.00 |
110 Total général Actif | 399 458.00 | 28 900.00 | 370 558.00 | 399 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 401.00 | 356 165.00 | | 410 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 608.00 | 356 221.00 | | 423 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 268.00 | 180 119.00 | | 209 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 872.00 | -13 760.00 | | -14 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 310.00 | 8 275.00 | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 64 841.00 | 56 853.00 | | 64 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | 6 483.00 | | 5 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 772.00 | 58 473.00 | | 77 772.00 |
252 Charges sociales | 17 356.00 | 13 415.00 | | 17 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 564.00 | 6 262.00 | | 10 564.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | 252.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 752.00 | 316 371.00 | | 376 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 856.00 | 39 850.00 | | 46 856.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 566.00 | | |
294 Charges financières | 1 187.00 | 4 230.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 202.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 642.00 | | 5 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 624.00 | 29 342.00 | | 40 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 194.00 | | | 222 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |