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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 15 000.00 | 22 000.00 | 37 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 407.00 | 3 908.00 | 28 498.00 | 32 407.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 433.00 | 3 908.00 | 70 525.00 | 74 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 433.00 | 18 908.00 | 92 525.00 | 111 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 720.00 | | | -127 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | -88 894.00 | | | -88 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 419.00 | | | 181 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 419.00 | | | 181 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 359.00 | 86 177.00 | 187 536.00 | 101 359.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | 879.00 | 2 104.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 584.00 | 87 056.00 | 189 640.00 | 102 584.00 |
FM Production stockée | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
UX Autres créances clients | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |