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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 810.00 | 3 473.00 | 16 337.00 | 19 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 035.00 | 70 654.00 | 77 381.00 | 148 035.00 |
040 Immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 620.00 | 74 126.00 | 107 493.00 | 181 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
072 Créances – Autres | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
084 Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
110 Total général Actif | 438 625.00 | 74 126.00 | 364 498.00 | 438 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 879.00 | | | 305 879.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 832.00 | | | 308 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
242 Autres charges externes. | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
252 Charges sociales | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |